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        通信行业:基金持仓集中度进一步提升 看好5G建设带来的投资机会

        2019年07月24日 11:13
        来源: 东北证券

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        摘要
        【通信行业:基金持仓集中度进一步提升 看好5G建设带来的投资机会】5G牌照发放后,运营商和设备商积极合作建设5G网络,部分公司将进入业绩兑现时间,盈利好转带来投资机会。2018Q2以来基金在通信行业的配置已经有所提升,但仍具有提升空间,持续推荐5G标的主设备厂商中兴通讯;IDC/云计算优质企业光环新网;统一通信市场龙头亿联网络;光器件厂商天孚通信;天线滤波器厂商世嘉科技;并购光??楸甑慕G趴萍?。建议关注PCB厂商深南电路、沪电股份;连接器厂商意华股份。

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          通信行业基金重仓行业排名第18位,2019Q2环比下降。通信行业基金重仓持股总市值在2019Q2达到139.94亿元,环比下降52.37亿元;通信行业在全部A股基金重仓持股占比为1.31%,环比下降0.62pct,排名全行业第18位,重仓持股占比低于2013Q1以来的均值(2.15%)。2019Q2通信行业市值在全部A股总市值中占比为2.03%,相较2019Q1略有下降,基金在通信行业的重仓持股占比仍然低于行业市值占比,呈现低配格局。

          基金重仓中兴、光环、联通和亿联,成长确定性强更受青睐。2019Q2通信行业基金持股市值最大的前五个股为中兴通讯、光环新网、中国联通、亿联网络、网宿科技;持仓市值分别为64.67亿、21.80亿、17.23亿、16.36亿、3.59亿元。2019Q2通信行业持股市值环比增加最大的前三个股为中兴通讯、杰赛科技、*ST信威,环比增加1.80亿、0.92亿、0.23亿元;重仓基金数量最多的前三个股为中兴通讯、亿联网络、光环新网,重仓基金达283、60、57家;重仓基金数量环比增加最多前三个股为中兴通讯、亿联网络、杰赛科技,环比增加26、6、3家。

          通信行业基金持仓集中度继续提升。2019Q2通信行业基金重仓top5/top10的持股市值占比已经达到重仓通信行业的88.36%、94.26%,而2019Q1的top5/top10持股市值占比仅为75.12%、89.26%,通信行业基金重仓集中度较高且仍在继续提升,尤其是top5提升明显。从基金重仓top10来看,2019Q1基金重仓的海格通信、光迅科技,在2019Q2已经退出;同时移为通信、太辰光进入前十大基金重仓股。2019Q2中兴通讯依然排名第一,光环新网排名上升至第二。

          总结与投资建议5G牌照发放后,运营商和设备商积极合作建设5G网络,部分公司将进入业绩兑现时间,盈利好转带来投资机会。2018Q2以来基金在通信行业的配置已经有所提升,但仍具有提升空间,持续推荐5G标的主设备厂商中兴通讯;IDC/云计算优质企业光环新网;统一通信市场龙头亿联网络;光器件厂商天孚通信;天线滤波器厂商世嘉科技;并购光??楸甑?strong>剑桥科技。建议关注PCB厂商深南电路、沪电股份;连接器厂商意华股份。

          风险提示:5G产业化进展不及预期。

        重点公司主要财务数据
        重点公司现价EPSPE评级
        2018A2019E2020E2018A2019E2020E
        中兴通讯31.28-1.671.161.46-18.7326.9721.42买入
        移为通信29.890.771.061.4438.8228.2020.76买入
        亿联网络55.432.851.802.2538.9030.8824.64买入
        光环新网17.700.430.580.8241.1630.5221.59买入
        剑桥科技27.960.601.001.8246.6027.9615.36买入

          行业分析>>>

          通信行业:中国电信租赁式集采5G设备 华为5G海外拓展顺利

          通信行业周报:上海市加快推进5G网络建设 联通披露5G基站设备路标规划

        (文章来源:东北证券

        (责任编辑:DF064)

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